RiverEdge Park Pedestrian Bridge. EEUU
Resultados 1er Trimestre 2023
25 de mayo de 2023
Investor Relations Team (+34) 91 348 41 57 relacion.accionistas@ohla-group.com
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Índice |
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PRINCIPALES MAGNITUDES--------------------------------------------------------------------------------- |
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LA MARCHA DEL GRUPO------------------------------------------------------------------------------------- |
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3. |
EVOLUCIÓN POR DIVISIONES ------------------------------------------------------------------------------ |
6 |
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CONSTRUCCIÓN |
6 |
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INDUSTRIAL |
7 |
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4. |
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (Cifras no auditadas) ---------------------------------- |
9 |
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CUENTA DE RESULTADOS |
9 |
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO |
11 |
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FLUJO DE CAJA |
15 |
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5. |
CARTERA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
17 |
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6. |
INFORMACIÓN BURSATIL --------------------------------------------------------------------------------- |
18 |
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7. |
ANEXOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
19 |
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7.1.- PRINCIPAL INFORMACIÓN PRIVILEGIADA / OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE, REGULADA Y |
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CORPORATIVA |
19 |
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7.2.- PRINCIPAL INFORMACIÓN PRIVILEGIADA / OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE, REGULADA Y |
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CORPORATIVA POSTERIOR AL CIERRE DEL PERIODO |
19 |
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7.3.- FILIALES SIN RECURSO |
19 |
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7.4.- MEDIDAS ALTERNATIVAS AL RENDIMIENTO |
20 |
2
1. PRINCIPALES MAGNITUDES
Como consecuencia de la decisión estratégica anunciada al mercado de enajenar la división de Servicios, se presenta la información financiera incluyendo esta división como actividad interrumpida. No obstante, la normativa obliga a mostrar cifras comparativas reexpresadas en la Cuenta de Resultados, Flujo de Caja, Cartera y Recurso Humanos a excepción del Balance que debe de permanecer sin variación.
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Principales Magnitudes |
1T23 |
1T22 |
Var. (%) |
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Reexpresado |
|||||
|
Ventas |
637,5 |
549,5 |
16,0% |
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EBITDA |
20,0 |
14,3 |
39,9% |
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% s/ Ventas |
3,1% |
2,6% |
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|
EBIT |
6,3 |
17,9 |
-64,8% |
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|
% s/ Ventas |
1,0% |
3,3% |
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|
Resultado Neto Atribuible |
-7,8 |
-12,0 |
-35,0% |
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|
% s/ Ventas |
-1,2% |
-2,2% |
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Detalle Ventas y EBITDA |
1T23 |
1T22 |
Var. (%) |
||||||
|
Reexpresado |
|||||||||
|
Ventas |
637,5 |
549,5 |
16,0% |
||||||
|
Construcción |
602,2 |
524,1 |
14,9% |
||||||
|
Industrial |
28,3 |
20,1 |
40,8% |
||||||
|
Otros |
7,0 |
5,3 |
32,1% |
||||||
|
EBITDA |
14,3 |
||||||||
|
20,0 |
39,9% |
||||||||
|
Construcción |
27,0 |
22,9 |
17,9% |
||||||
|
% margen EBITDA Construcción |
4,5% |
4,4% |
|||||||
|
Industrial |
0,6 |
-0,5 |
n.a. |
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|
% margen EBITDA Industrial |
2,1% |
-2,5% |
|||||||
|
Corporativo y otros |
-7,6 |
-8,1 |
-6,2% |
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|
Cartera |
1T23 |
2022 |
Var. (%) |
||||||
|
Reexpresado |
|||||||||
|
Corto plazo |
5.860,2 |
5.923,3 |
-1,1% |
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|
Largo plazo |
520,9 |
490,1 |
6,3% |
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|
Total |
6.381,1 |
6.413,4 |
-0,5% |
||||||
|
Recursos Humanos |
1T23 |
1T22 |
Var. (%) |
||||||
|
Reexpresado |
|||||||||
|
Fijo |
6.927 |
5.649 |
22,6% |
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|
Eventual |
3.022 |
2.379 |
27,0% |
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|
Total |
9.949 |
8.028 |
23,9% |
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|
Mn Euros / Personas |
|||||||||
|
Liquidez y Endeudamiento (1T22 no reexpresado) |
1T23 |
1T22 |
Var. (%) |
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Liquidez total |
585,2 |
701,7 |
-16,6% |
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|
Liquidez con recurso |
581,1 |
699,7 |
-17,0% |
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|
Endeudamiento neto |
-122,5 |
-234,1 |
-47,7% |
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|
Deuda neta con recurso |
-118,4 |
-232,1 |
-49,0% |
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|
Deuda neta sin recurso |
-4,1 |
-2,0 |
105,0% |
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3 |
2. LA MARCHA DEL GRUPO
OHLA ha finalizado el primer trimestre de 2023 con unas Ventas de 637,5 millones de euros (+16,0% superiores a las ventas del mismo periodo de 2022). El EBITDA alcanza los 20,0 millones de euros, un +39,9% superior a los 14,3 millones de euros de marzo de 2022. Estos resultados destacan a nivel operativo y confirman la buena tendencia del margen EBITDA del Grupo OHLA, consolidando márgenes superiores al 3%.
El resultado Neto Atribuible se sitúa en -7,8 millones de euros, inferior a los -12,0millones de euros del primer trimestre del ejercicio anterior.
Cabe destacar que, tal y como se comenta en el apartado cuatro del presente informe (Estados
Financieros Consolidados), como consecuencia de la decisión estratégica del Grupo OHLA de enajenar la
División de Servicios, se ha decidido interrumpir la actividad, produciéndose los siguientes efectos:
- Se eliminan la totalidad de las partidas que afectan a la Cuenta de resultados (i.e. Ventas, Rdo. Explotación, Rdo. Financiero, etc.) sustituyéndolas por su beneficio después de impuestos en la línea de "Resultado Actividades Interrumpidas".
-
Todos los activos y pasivos del balance de esa División se traspasan a una única línea denominada
"Activos y Pasivos mantenidos para la venta" en el balance del Grupo. - El resto de datos como: cartera, contratación, plantilla, etc. también se interrumpen.
- A efectos comparativos se ha hecho el mismo ejercicio para el 2022, excepto el balance, que por normativa no se reexpresa, permanece inalterado.
La contratación total a corto plazo en el periodo (obra nueva y ampliaciones) ha sido de 598,3 millones de euros, similar con la contratación pro forma del mismo periodo de 2022. Esta contratación representa una ratio book-to-bill de 0,9x y cumple con los requerimientos internos de diversificación geográfica.
La cartera total a 31 de marzo de 2023 se sitúa en los 6.381,1 millones de euros, muy similar a la cartera pro forma por la interrupción de la división de Servicios al cierre del ejercicio 2022. La cartera a corto plazo a 31 de marzo de 2023 alcanza los 5.860,2 millones de euros, representando una cobertura de actividad de 23,8 meses de Ventas. Esta posición de cartera cumple los estándares internos de diversificación por tamaño: el 74,4% de los proyectos tienen un tamaño inferior a 150 millones de euros y solo un proyecto tiene un importe superior a los 300 millones de euros (12,6%).
OHLA ha finalizado el primer trimestre del año con una posición de liquidez con recurso de 581,1 millones de euros. La gestión, control y seguimiento de circulantes siguen siendo una prioridad para el grupo. Aunque históricamente el primer trimestre siempre se ve afectado por la fuerte estacionalidad del negocio, en este periodo de 2023 se ha logrado reducir este consumo de la actividad en 68,8 millones de euros, un 49,9% inferior, en comparación con el mismo periodo del año anterior (ver página 14).
Así mismo, hay que tener en cuenta que a final de año 2022 se incluían en la posición de liquidez 15,7 millones de euros relativos a la división de Servicios, la cual a día de hoy se ha reclasificado en el Balance bajo el epígrafe "Activos mantenidos para la venta".
En el mes de enero de 2023, se llevó a cabo una amortización parcial del bono por un importe de 33,5 millones de euros (i.e. Tender Offer), cumpliendo con lo anunciado al mercado y en línea con el compromiso de reducir el apalancamiento.
4
En el mes de marzo, la agencia de calificación de crédito Moody´s anunció que reafirmaba el rating corporativo (CFR) del Grupo OHLA en "B3" con perspectiva "estable".
5
Adjuntos
Disclaimer
OHL - Obrascón Huarte Lain SA publicó este contenido el día 30 mayo 2023 y es la única responsable del contenido. Difundido por Public el 30 mayo 2023 16:21:09 UTC.
